スイングトレードの手順

執筆 Jesse Lau · 更新日 2026-08-05 · 7 分で読めます

4ステップのループ

各ステップは1つの問いにだけ答え、そして各ステップは拒否権を持ちます。

1. レーダーが鳴る

シグナルは、日足が |1.2σ| に達し、かつ4時間足と1時間足がともに逆行したことを意味します——完全なルールはレーダーガイドにあります。これは「そのペアが15分の注意を勝ち取った」という以上のものではありません。

2. 燃料を確認

COTパネルを開き、そのペアの両側の通貨を読みます。この順で3点を見ます:

• 方向 — ネット建玉の符号。方向を持つのはこの列だけです。
• 混雑度 — Idx₅₂。10未満または90超なら、位置エネルギーは満タンです。
• 点火 — 週次変化Δが、長く反対方向に続いた後で反転したか。これが「蓄えた燃料」と「点いた導火線」の違いです。

そして拒否権が一つ:その取引が「投機筋がすでに極限まで売っている通貨を売る」ことを意味するなら、チャートがどれほど良く見えても優位性は失われます。詳しい理由は COTガイドに。

3. ダイバージェンスを確認

第3層は「勢いがすでに価格の確認をやめていないか」を問います。緩めた定義ではなく伝統的な定義を用います。緩い版は年中発火し、何も意味しないからです:

どの時間軸を見るかは、鳴ったシグナル次第です:日足シグナルは1時間足と4時間足、週足シグナルは4時間足と日足を確認します。当方の検証では、日足プリセットのシグナルに4時間足の強いダイバージェンスが伴う場合は週あたり平均 +0.165%(t = 2.6)、週足プリセットに日足の強いダイバージェンスが伴う場合は翌日平均 +0.119%(t = 2.4) でした。効果は小さいものの一貫して正であり、だからこそダイバージェンスは加点要素であって主役ではありません。

4. カレンダーを確認

最後の確認は最も安価で、最もよく飛ばされます。技術的に完璧な消耗セットアップも、金利決定の4時間前であれば、それは直近数時間についての記述であり、この先数時間は中央銀行のものです。ファンダメンタルズ情報ステーションには経済指標カレンダー、現行政策金利、そこから導かれるキャリー方向があります——水曜のクローズを越すとスワップが3倍になる、と気づくためだけでも一瞥の価値があります。

評価

サイトはこれらを1文字に統合し、スマートフォンで1秒で読めるようにします:

分布は下に重いのが本来の姿です。大半がAになるなら、その評価は何の情報も運んでいません。

この評価があえて答えない問いが一つあります:いくら賭けるか。サイズは確信度からではなく、ストップ幅と口座リスクから逆算する独立した判断です——ポジションサイズ計算機がその算術を一度で済ませてくれます(FX・株・仮想通貨対応)。

知っておくべき限界

• COTは構造上3日遅れです。金曜の報告は火曜の姿。文脈であって、決して引き金ではありません。
• 効果量は小さい。週あたり0.1%台、t値2〜2.6は本物ですが穏当であり、しかも多数の観測の平均です——個々のセットアップがその平均を受け取る権利はありません。55〜61%の的中率が長い試行列で実際に何を意味するかは、破産確率計算機に通してみると体感できます:答えは的中率そのものより、サイジングに大きく依存します。
• バックテストは美化します。上記はすべて固定サンプル上で後知恵とともに計測されました。実運用ではスプレッド、スリッページ、スワップ、そして「全シグナルは取れない」という現実が加わります。
• レーダー単体に優位性はありません。繰り返すのは、シグナルがスマートフォンに届き始めると最も忘れられやすい事実だからです。

正直に見れば、この手順の本当の貢献は見た目より狭いものです——31銘柄を見なくて済むようにすること、そしてセットアップへの賛否を、動いた後ではなく前に明示させることです。